大奖章:华尔街神级基金布局比特币期货，大奖章会推升比特币吗？

文?|小湃出品|PANews

地表最强量化基金正在布局比特币资产！

近期一份监管文件显示，美国私募基金公司RenaissanceTechnologies正考虑投资比特币期货，该基金已被允许进入芝加哥商品交易所的现金结算比特币期货市场。

文件中并未说明大奖章基金是否已开始购买或计划在未来购买比特币期货合约，而文艺复兴公司也没有对此置评。与此同时，大奖章基金也在文件中表示比特币期货这种“相对较新的、投机性很强的资产”蕴含着无数风险。

华尔街日报：Alameda多次在FTX上币前囤积相关代币:11月15日消息，区块链分析公司Argus根据对链上数据的分析，在FTX表示在2021年初到今年3月之间上市代币期间，Alameda持有价值约6000万美元的代币，这些代币共有18个与以太坊区块链相关的上市代币。目前尚不清楚Alameda是否或何时出售了Argus追踪的代币。

据悉，在该时间段，FTX列出了近60个基于以太坊区块链的代币。“我们看到的是，他们基本上几乎总是在前一个月买入他们以前没有买入的头寸，”

Argus的联合创始人Omar Amjad说。Alameda和FTX的发言人没有立即回应《华尔街日报》置评请求。FTX前首席执行官SBF在2月份给《华尔街日报》的一封电子邮件中表示，Alameda与该平台上的所有其他做市商拥有相同的信息访问权限，而且其交易员没有特殊的客户信息访问权限、市场数据或交易。（华尔街日报）[2022/11/15 13:05:41]

毫无疑问，这个创办以来从未亏损，且在经济危机时也能获得逆天收益的大奖章基金，代表了传统资本对加密货币市场的认可，也势必会为CME比特币期货市场带来巨大的流动性。

华尔街知名大空头Jim Chanos：Coinbase“被严重高估”:金色财经报道，全球知名空头基金公司 Kynikos Associates 总裁 Jim Chanos 在做客 Crypto Critics Corner 播客节目时表示，美国领先的加密货币交易所 Coinbase 在目前的水平上“被严重高估”，并预测其费用收入的暴跌将导致股价暴跌。Jim Chanos预计，随着来自 Binance、Kraken、Gemini 和 FTX 等同行对手的竞争加剧，Coinbase 的收费比例将从目前的水平压缩，或从 150 个基点降低至 50 个基点，这意味着 Coinbase 必须以更快的速度削减成本才能维持竞争力。根据 Chanos 的估计，Coinbase 股价将跌至每股 23 美元左右，远低于上周五的收盘价 75 美元。[2022/6/1 3:54:15]

1.大奖章基金再度封神

多数华尔街投资者认为比特币年底将低于3万美元:根据CNBC于6月23日至30日对100名华尔街首席投资官、股票策略师、投资组合经理等的季度调查，华尔街投资者普遍认为，比特币将出现下跌趋势以结束疯狂的一年，大多数投资者认为比特币年底将低于3万美元。[2021/7/2 0:21:30]

上个周末在金融和量化圈，大奖章的业绩被刷屏。

据华尔街日报，截至4月14日，文艺复兴科技公司旗下的大奖章基金今年累计收益率达39%。即使是在巴菲特有生之年也没见过的3月市场“大瀑布”，大奖章基金仍然获得了9.9%的收益。当月，标普500跌12.51%，道指累跌13.74%，均创2008年10月以来最大单月跌幅。

据CNBC，大奖章基金的管理规模在100亿美金左右，折合人民币约700亿。以百亿美金的管理规模估算，今年以来收益约39亿美金，折合人民币接近300亿；扣除管理费和业绩分成后，该基金净赚约24亿美金，折合人民币接近170亿。

前华尔街衍生品交易员或将以33个比特币出售公寓:据多伦多星报，前华尔街衍生品交易员，后转为保险经纪人的Derryn Shrosbree上周五将其多伦多的一套公寓出售价格定为35个比特币，当时价值约445,000加元。由于加密货币的价值不固定，且是在线交易的，所以其价值可以在几分钟内大幅波动。因此Shrosbree让其律师设立了条款，买方将在以交易日的比特币价格支付。Shrosbree还表示他们每一天都会重新定价。本周三已经有人以33枚比特币的报价拍下该公寓，Shrosbree方也已经接受，并将该公寓定位于“有条件的已售”。Shrosbree表示下周一将会面一家比特币公司，将就如何实施资金交换制定一项“行动计划”。在所有条件都满足之前，最终售价不会被披露。[2018/3/3]

在经济衰退，股市震荡的2020年，华尔街日报认为，文艺复兴科技和其创始人吉姆·西蒙斯有望在2020年实现创纪录的回报。

Veem首席执行官：监管加密货币有利于更多大公司和华尔街的投资者参与进来:近日，Veem联合创始人兼首席执行官马尔万·福兹雷（Marwan Forzley）接受了《每日经济新闻》（NBD）的独家专访。马尔万·福兹雷就区块链该如何建立一个标准对行业进行规等问题发表看法。马尔万·福兹雷认为，区块链被作为一种分布式分类账技术创造出来。当说到加密货币，政府和相关的监管机构可能会出台政策进行监管，但对于区块链则需要不同的方法。包括支付、保险、医疗等，很多行业都可以应用区块链技术。此外，这些都是受到高度监管的行业，我们在未来将看到监管的不断实施和潜在扩张。他认为，监管有助于规范区块链这类新技术，有利于更多大公司和华尔街的投资者参与进来。[2018/2/27]

回溯历史，大奖章基金最擅长的可能就是在市场危机时刻“鹤立鸡群”。来看看，他的历史战绩：1994年美联储国债风波，收益率70%；

2000年互联网股票泡沫，收益率98%；

2008年让许多人倾家荡产的金融危机，大奖章基金取得98%收益率；

1988年至1999年索罗斯最辉煌的11年中，其总收益率1701%却远不及大奖章的2478%；

如果你在1988年投入大奖章基金1美元，到了2018年将拥有20837.84美元，账面收益率超过2万倍。

2.未解的成功之谜

大奖章的成功似乎无法复制。

你需要有获得全美数学界皇冠维布伦奖的顶级数学家的创始人，需要组建一个30%拥有自然科学博士学位的顶级大脑团队，覆盖数学、理论物理学、量子物理学和统计学等领域，研发出复杂且可以自我学习的算法。需要有3万多台服务器每天能处理30万亿个字节的信息，寻找市场中潜在的错误定价，并从中盈利。

大奖章基金并不会去预测股价的上涨或下跌，而使用一种“统计套利”策略，通过资产之间的关联，从错误的定价中盈利。大奖章基金一般执行的是「中频」交易策略，计算机会在同一时间持有数千个投资品，包括股票，外汇，商品和期货，持有时间从几毫秒到几个月。

这个庞大的交易算法还具有自我学习能力，能够不断迭代更新，交易操作复杂无比。以至于公司管理层都无法详细知道，公司为什么会赚钱，为什么会亏钱。

作为私募基金大奖章基金并未公布很多细节，这也让很多人质疑他是否是像麦道夫一样的子，或者谎报数据。

文艺复兴科技公司旗下，除了大奖章基金这种神话外，也有部分基金有大幅亏损。彭博社获得的一份投资者文件显示，截至3月20日，复兴投资机构旗下的一支股票基金在3月已经下跌了约18％。

当然，大奖章的拥趸们也很容易反驳：大奖章早就把投资人的资金退回了，现在基金运营的资金似乎都是员工自己的钱，没有人的动机。

或许解释大奖章基金表现远比公司其他基金优秀的原因之一就是，该基金仅限员工和公司密切关系者持有。给自己打工，当然更用心。当然，仅限员工持有的另一个原因或许是容量限制，这个超高回报的交易策略仅支持目前的资金容量。

这也是为什么大奖章基金回报率更高，但是却没有巴菲特知名度高，因为和巴菲特的策略资金容量并不在一个量级。

3.比特币期货市场注入流动性

布局比特币或许并不是大奖章创始人西蒙斯的想法，他本人在2010年退休后投身慈善事业，已经不再干涉公司的具体事务。

但是作为冷战时期服务于美国国防研究院的情报专员，资深密码特工，西蒙斯应该很容易理解比特币的背后逻辑。

实际上，虽然因为合规性，大奖章基金只能选择CME等正规军交易所，但CME和Bakkt在比特币期货交易市场上一直仅占据着较小的份额，交易量排名靠前的BitMex、OKEx约是其成交量的十几倍到几十倍。

据skew数据，其4月17日的成交量只有7700万美元，而当天币安的交易量达到了20亿美元，约是其26倍。相比之下，Bakkt的交易量就更小了。

2017年，CME上线比特币期货的消息将比特币一举推上了迄今的历史最高点2万美元。如今，诸如大奖章之类的传奇基金对比特币投下赞成票，为市场注入流动性的同时，也为比特币的未来注入信心。

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