比特币:金色观察丨波动性加剧 创新型加密衍生品成香饽饽？

金色财经 区块链3月22日讯? 加密市场在短短一年来发生了翻天覆地的变化。其中，比特币价格就在一年中迈过了一个又一个里程碑：1月份接二连三地突破了3万和4万美元大关，紧接着2月份又突破了5万美元，直到最近又仅用了23天时间从5万美元上涨到6万美元。这与一年前新冠病来袭时相比完全是截然不同的一番景象。

不过，虽然加密投资者和交易者们对于比特币的一路上涨感到欢欣鼓舞，但不得不承认比特币波动性开始走高这个潜在问题正在浮出水面。实际上，从去年七月底开始，比特币波动性就一直呈现出上涨趋势，特别是在最近一个月里尤为明显，这意味着市场动荡正在不断加剧。我们发现，一些投资人开始尝试利用衍生品来规避风险、发现价格、套期保值。

金色午报 | 8月15日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：溯源中国、DeFi、RenVM、卢布

1.新华网“溯源中国”江西节点正式成立。

2.当前DeFi协议锁定资产总价值突破70亿美元。

3.RenVM单日交易量创历史新高 达1900万美元。

4.以太坊互助保险Nexus Mutual以太坊锁仓量接近10万枚。

5.国家文化部原副部长潘震宙：区块链让互联网成为人们信任的互联网。

6.Galaxy Digital二季度收入3800万美元 一直在协议层面研究DeFi。

7.俄罗斯议会金融市场委员会主席：不会把加密资产合法化为卢布的替代品。

8.比特币持续上涨，日内最低报11701.49美元，最高报11980美元。[2020/8/15]

近期，随着加密货币市场波动性加剧以及比特币价格再次创下历史新高，大量机构和散户资金流入衍生品市场。衍生品作为资本市场重要的基础工具，可以进行风险管理、降低现货波动、提高市场质量，具有不可替代的积极作用，当然加密货币也不例外。

金色晨讯 | CBOE撤回挂牌交易Vaneck比特币ETF的申请 英国FCA计划监管证券型代币及稳定币:1.VanEck首席执行官：美国政府关闭使比特币ETF谈判脱轨。

2.芝加哥期权交易所（CBOE）撤回挂牌交易Vaneck比特币ETF的申请。

3.意大利参议院批准区块链相关修正案草案。

4.英国FCA计划监管证券型代币及稳定币。

5.荷兰银行推出加密货币存储工具“Wallie”。

6.瑞士央行行长：瑞郎不会被数字货币取代。

7.美国政府正式将州际在线定为非法 或将影响加密投注平台。

8.IBM首席执行官：过度监管会伤害整个数字经济。

9.美国宾夕法尼亚州银行和证券部否认加密货币是货币。[2019/1/24]

加密衍生品能将资产价格属性从其他属性中剥离出来单独交易，是实现风险转移的重要工具，它可以景象双向交易，不仅买空也能够卖空，因此非常灵活。由于投资者和交易者面临的加密货币风险敞口结构往往比较复杂，而具备专业知识和技能的人并不多，因此提供标准化合约的交易所逐渐成为投资者和交易者的首选。

金色晨讯 | 部分ICO项目套“洋马甲”逃避监管:1.加拿大央行：区块链证券结算可提供适度市场收益。

2.捷克区块链联合组织与IBM、普华永道等联合打击欺诈并推动数字化。

3.印度联邦内阁：允许印度进出口银行与金砖国家银行合作研究DLT及区块链技术。

4.OKEx首席运营官Andy Cheung：徐明星与WFEE及公司没有股权关系。

5.中国进出口银行与金砖国家银行签署关于区块链的谅解备忘录。

6.软银完成区块链POC验证，允许跨运营商进行P2P移动支付。

7.吴忌寒入围财富杂志中国40岁以下商业精英名单。

8.Mt. Gox将在线索赔申请系统扩展到企业用户。

9.经济参考报：部分ICO项目套“洋马甲”逃避监管。[2018/9/13]

自去年11月以来，比特币期货交易量一直在稳定增长，目前比特币期货日均交易额已击穿1800亿美元，同时比特币期货未平仓合约量也在3月11日达到约200亿美元，创历史新高。不仅如此，高盛也于3月初宣布已重启加密货币交易柜台，开始为客户提供比特币期货和无本金交割远期合约（NDF）交易服务；之后，拉丁美洲最大量化资产管理公司Giant Steps Capital也宣布将推出一支专注于投资比特币和其他数字资产期货的基金，并利用机器学习策略交易比特币和类似资产的期货。除了期货之外，比特币期权交易也出现激增，预计2021年交易额也将达到创纪录水平。

分析 | 金色盘面：FGI恐慌指数 13:金色盘面综合分析：FGI恐慌指数9月9日显示为13，是近5个月来新低，逼近了2月低点，市场在极度恐慌状态，但是我们也看到当恐慌中跌至20以下，一般会形成市场中期底部，2018年2月6日恐慌值8,BTC见底6140美元后引发了大幅反弹90%，4月2日恐慌值11，前一日见底6404美元，之后反弹51%。所以这里不排除恐慌过后的疯狂，请投资者理性看待市场震荡，做好风险控制。[2018/9/10]

不过，由于现货市场发展较为成熟，以及经历过大熊市，再加上数字资产市场总量提升许多，如今的现货市场已大不如以前那么风光，像早期市场那样动辄几十倍至上百倍的涨幅如今已十分罕见，人们对未来的预期相对理性了不少。因此在种种因素之下，市场需要开拓新的业务，这也直接导致了衍生品交易所的快速发展。

然而随着多投资人进场，加密衍生品市场规模扩大，竞争开始加剧。当然，在市场规模扩大和充分竞争的同时，产业也获得了发展促进，最终整个生态系统都将受益。

值得一提的是，在比特币期货市场里，一些头部交易所的总交易额已经把“第二集团”内的几家加密货币交易所远远甩在了后面，而那些小加密货币交易所之间的差距却并不明显。与此同时，比特币衍生品市场也仍然由大型中心化交易所“占据”，这是由于衍生品对风控机制、流动性、深度、以及技术实力都要求非常高，头部交易所相比于中小交易所在产品、技术、用户等方面实力明显，基本上可以顺畅地从现货服务延续到衍生品服务，并为市场提供更多产品、更好的体验、更低的交易费率以及更强的创新。?

从资产流转方面而言，用户基本上是先持有现货，后进行合约交易，因此一个高流动性的现货市场对于合约市场发展非常重要的。此外，衍生品市场最初就是为了对冲风险与套期保值，因此很多用户在数字资产行业同时拥有现货与合约的交易需求。从这些角度来看，我们或许就能理解为什么目前加密货币衍生品市场仍然由中心化交易所主导。

不难发现，随着加密资产投资者变得逐渐成熟，更先进的投资工具已成为市场所需。一些创新的加密金融衍生品利用其独特的优势，如零保证金、没有强平风险等而大受欢迎。用户更倾向于这类更易用、更专业、更多元化的投资工具。

尽管加密市场整体看涨，但在这过程中难免经历较大波动，因此越来越多的人愿意选择衍生品交易。而且可以肯定的是，比特币衍生品市场将会呈现出满足不同投资群体需求的多强局面，毕竟一家独大的局面是很难撑到最后的，市场本身也无法获得健康发展。总体上，衍生品对比特币来说是一个利好因素，因为衍生品工具历来在传统金融市场中被广泛使用，这将使得更多传统投资者在心理上接受比特币，最终把整个加密货币市场推向一个新高度。

本文部分内容来自于雅虎财经

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