加密货币:DeFi 分析师手把手教你构建分析研究框架

学会自己研究是加密货币中最强大的优势。

学会自己研究是加密货币中最强大的优势，但大多数人在研究方面很糟糕，所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架，也许能让你构建研究框架变得简单一些。

我的方法是将加密研究分解为4大领域：

?技术理解；

?盈利技巧；

?加密货币技能；

?和加密以外的领域；

让我们开始吧。

领域?1：技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么，你就无法看到Starknet的价值，多去学习知识，这有点像RPG游戏中的技能树。

对新手来说，应该点亮的技能树：

?加密安全；

?Web3实用案例；

?比特币如何运作；

?热钱包与冷钱包；

?以太坊如何运作；

?什么是ETH的合并？

?了解收益农场；

?PoSVSPoW；

Do Kwon个人钱包于7月3日转移1873万枚USDC:7月7日消息，Terraform Labs首席执行官Do Kwon的个人以太坊钱包地址于7月3日将所持1873万枚USDC全部转移至匿名地址。该匿名地址疑似于近期创建，第一笔交易时间为7月3日。7月3日至5日，该匿名地址将1873万枚USDC通过Uniswap等DEX兑换成WBTC、ETH、stETH和DAI等其他代币，目前该地址还有201万枚USDC和923枚stETH，其余资产已被发送至另一个匿名钱包地址以及其他DeFi项目。业内人士表示。尚未被捕的Do Kwon同伙似乎正在试图大规模套现。

此前消息，Do Kwon所持LFG钱包于7月3日将5292枚BTC转至新地址，约合1.63亿美元。[2023/7/7 22:23:10]

中级技能树：

?DEXVsCEX；

?流动性挖矿；

?1池与2池；

?基本代币经济学；

?第0层/第1层/第2层；

?主流L1；

?无常损失Vs滑点Vs质押；

EDE攻击者：协议后门允许开发者强制清算任何头寸，如开发者承认操纵价格将退还资金:5月30日消息，永续 DEX El Dorado Exchange（EDE）攻击者在链上发布信息表示，开发人员实施了一个后门，允许他们强制清算任何他们想要的头寸，这种恶意活动涉及故意签署不正确的价格以操纵用户的头寸并窃取他们的资金，为阻止对用户的攻击，（我）启动了白帽行动来揭示这个问题。所有执行的交易都是使用开发人员签署 / 生成的价格进行的，任何人都可以利用这些价格轻松地通过几笔交易清空整个 ELP 池子。

同时攻击者称，如果开发者承认操纵价格，将退还资金，并收取当时池子价值 10% 的资金作为白帽费用。为了最大程度地减少对流动性提供者造成直接影响，我在达到 20% 的池子价值后停止了白帽操作，但整个池子始终处于风险之中。我也想借此机会揭示其他存在漏洞（前提是您同意上述条款）。

此前消息，永续 DEX EDE 疑被攻击，损失约 58 万美元，攻击者已在链上发送了一条消息，表示你好，我不是黑帽黑客。[2023/5/30 9:50:07]

更进一步，专家技能树：

?MEV；

?期权；

Ark Invest增持280万美元的GBTC:金色财经报道，根据Ark Invest的最新交易文件，该基金于周一增持了315,259份GBTC份额，约合280万美元。数据显示，当前GBTC的折价率为39.81%。[2022/11/15 13:08:12]

?高级代币经济学；

?治理；

?L2Roll-Up之间的技术差异；

当然还有很多，在这里全部写完不太现实，但要记住活到老，学到老。

紧接着的问题就是，在哪里开始学起呢？

我总是建议先从源头上直接学习。比方说，你想了解"合并"，试着先去Ethereum的网站。之后，您可以观看YouTube视频或阅读来自可信来源的相关话题。

领域?2：盈利技能

有一大堆把技术研究透的人，但他们却没有盈利能力。为什么？因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

盈利技能包括：

?决策；

?认知偏差；

?交易心理学；

?投资组合构建；

CZ：Binance将很快开始储备证明，保证完全透明:11月9日消息，CZ 在其社交平台表示，所有加密货币交易平台都应该做默克尔树储备证明。银行依靠部分准备金运作。加密货币交易平台不应该如此。

Binance 将很快开始进行储备证明，完全透明。[2022/11/9 12:35:16]

?获利策略；

?风险管理策略；

领域3：加密货币技能

属于加密货币的独特技能，学习这些将使你获得优势：

了解元宇宙和新叙事；

发现新协议；

追踪鲸鱼钱包；

链上分析等等；

我举几个例子，如何发现新协议：

?通过您的人脉和朋友；

?通过DeFiLlama搜索；

?观察链上数据/鲸鱼钱包；

?研究VC正在投资什么；

寻找并使用正确的工具，工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址，学会去跟踪他们的动向：

花旗：加密货币市场蔓延的担忧已经停止:金色财经报道，花旗 (C) 在周三的一份研究报告中表示，随着众多经纪商和做市商披露交易对手风险敞口，Celsius提交破产保护申请，并且以太坊回归平价，对加密货币蔓延的担忧可能在此期间达到顶峰。

鉴于该行业的许多大型经纪商和做市商已经披露了他们的资产，“急性去杠杆阶段”现已结束。另一个积极的迹象是，稳定币的外流已经得到遏制，最近几周加密交易所交易基金（ETF）的外流也已经稳定下来。交易所和期货杠杆也是“良性的”。

花旗表示，加密市场可能太小且太孤立，无法对更广泛的金融市场或经济产生溢出效应，但它们仍会影响投资者情绪。报告补充说，对市场传染的担忧可能已经达到顶峰，至少目前是这样。（coindesk）[2022/7/22 2:31:21]

?您可以使用Nansen的“SmartMoney”功能；

?Debank有一份鲸鱼清单；

如何创建你自己的列表清单：

寻找一个你认为有大量聪明钱的代币，我选择了GMX；

前往区块链浏览器Etherscan，Arbiscan）；

查看该代币的顶级持有者；

在ZapperFI中粘贴钱包地址；

观察他们所持有的东西；

领域4：学习Crypto以外的知识

不要整天都在研究加密货币，了解其他领域，也可以给你带来优势。你要成为一种T形人：

?对多个学科都有理解；

?某个领域研究很深；

对于参与学习的领域，你不可能在所有方面都达到10分。问题的关键在于，你需要去了解更多，这样才不会阻碍你的发展：

找到一本在该领域可靠的书阅读；

在每个领域有几个你关注的"首选"人物；

我把我在加密货币中研究的范围限制在DeFi，我专注于有巨大生态系统的DeFi项目，我目前的大部分研究都是围绕着：

1.新协议；

2.新技术；

3.真实世界的采用；

说到新协议，我为自己创建了一个评估协议的框架：

?策略；

?执行；

?人员；

?现金；

?代币经济学；

顺便说一下，这并不是一个完整的列表，这是为了让你更深入去思考。

策略：

?它与竞争对手有何不同？

?它解决了什么问题？

?它有什么护城河？

?它是如何获取用户的？

?路线图上有什么？

执行

?团队是否完成了路线图？

?协议的用户体验/用户界面如何？

?它通过了哪些审核？由谁？

?营销如何？

?开发者活动

人员

?什么样的有影响力的人在推销它？

?创始人和团队的背景

?社交媒体上的情绪

?社区氛围

?VC和初始种子轮

?伙伴关系

现金流

?创始人和团队如何获得报酬？

?它的资金包括什么？

?它产生了多少收入？

?它筹集了多少资金？

代币经济学

?代币如何累计价值

?供应量/最大供应量是多少？

?代币最初是如何分配的？

?代币的用例是什么？

?协议如何降低卖压？

我们总是很容易感觉到FOMO，并陷入确认性偏见，认为该协议是如此的棒。但我要说的是，我们寻找协议的FUD，这就是Twitter的用处，寻找协议可能失败的原因，并思考它。

学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习，大多数都是我大学时代的技巧，但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

建立一个"待读"系统

我看到Lido提出了一个新的国库提案，但我当时看不懂，所以我用Chrome的应用程序"NotionWebClipper"，将其保存在一个名为"待读"的数据库中。我每周在日历中安排时间，翻阅我的待读清单。

深入研究

我在早上进行研究，因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长，而是说你的强度有多大。

完成的工作=时间x强度

这有点像在健身房，25分钟的高强度锻炼>2小时的慵懒。

完全专注

我在研究时不会分心，我屏蔽社交媒体，把手机放在另一个房间，并且使用Pomodoro?工作法：研究50分钟，休息10分钟。

Feyman?理论

理查德-费曼是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是：在你掌握知识之后，试着解释它。

我鼓励你发推特和写文章，解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

关注好的内容

如果你吃的是垃圾，那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习，关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter账户、新闻通讯和播客。

建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力，正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。

适当休息

我每天最多4小时做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知识。休息一下，睡个好觉，出去走走，大脑需要休息来记住信息。

健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑，如何做到？

?经常锻炼

?保持水分

?享受自然时光

?健脑食品

?找到应对压力的健康方法

?限制社交媒体

概率性思维

“如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。”

在加密货币中没有什么是可以保证的，你的研究只是为了增加你的成功率。

来源：金色财经

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